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【民生蓝筹 690001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9110元 累计净值： 0.9410元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 690001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 民生加银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

民生蓝筹 [690001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-301.16901.16900.01901.6522
2009-07-291.15001.1500-0.0520-4.3261
2009-07-281.20201.20200.00100.0833
2009-07-271.20101.20100.02402.0391
2009-07-241.17701.17700.00900.7705
2009-07-231.16801.16800.01301.1255
2009-07-221.15501.15500.01501.3158
2009-07-211.14001.1400-0.0140-1.2132
2009-07-201.15401.15400.01701.4952
2009-07-171.13701.13700.01201.0667
2009-07-161.12501.12500.00500.4464
2009-07-151.12001.12000.01201.0830
2009-07-141.10801.10800.01801.6514
2009-07-131.09001.0900-0.0060-0.5474
2009-07-101.09601.09600.00100.0913
2009-07-091.09501.09500.01201.1080
2009-07-081.08301.08300.00100.0924
2009-07-071.08201.0820-0.0070-0.6428
2009-07-061.08901.08900.01501.3966
2009-07-031.07401.07400.00700.6560
2009-07-021.06701.06700.00300.2820
2009-07-011.06401.06400.00700.6623
2009-06-301.05701.0570-0.0070-0.6579
2009-06-291.06401.06400.01201.1407
2009-06-261.05201.0520-0.0010-0.0950
2009-06-251.05301.05300.00600.5731
2009-06-241.04701.04700.00600.5764
2009-06-231.04101.04100.00000.0000
2009-06-221.04101.0410-0.0030-0.2874
2009-06-191.04401.04400.00300.2882
2009-06-181.04101.04100.00500.4826
2009-06-171.03601.03600.00400.3876
2009-06-161.03201.03200.00300.2915
2009-06-151.02901.02900.02001.9822
2009-06-121.00901.0090-0.0100-0.9814
2009-06-111.01901.01900.00200.1967
2009-06-101.01701.01700.00600.5935
2009-06-091.01101.01100.00500.4970
2009-06-081.00601.00600.00400.3992
2009-06-051.00201.00200.00200.2000


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