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【民生蓝筹 690001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9110元 累计净值： 0.9410元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 690001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 民生加银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

民生蓝筹 [690001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-210.93300.9630-0.0020-0.2139
2012-03-200.93500.9650-0.0170-1.7857
2012-03-190.95200.98200.00400.4219
2012-03-160.94800.97800.02102.2654
2012-03-150.92700.9570-0.0050-0.5365
2012-03-140.93200.9620-0.0280-2.9167
2012-03-130.96000.99000.00500.5236
2012-03-120.95500.98500.00200.2099
2012-03-090.95300.98300.01501.5991
2012-03-080.93800.96800.01101.1866
2012-03-070.92700.9570-0.0050-0.5365
2012-03-060.93200.9620-0.0100-1.0616
2012-03-050.94200.9720-0.0050-0.5280
2012-03-020.94700.97700.01101.1752
2012-03-010.93600.9660-0.0020-0.2132
2012-02-290.93800.9680-0.0090-0.9504
2012-02-280.94700.9770-0.0020-0.2107
2012-02-270.94900.97900.00100.1055
2012-02-240.94800.97800.01001.0661
2012-02-230.93800.96800.00200.2137
2012-02-220.93600.96600.00900.9709
2012-02-210.92700.95700.00700.7609
2012-02-200.92000.9500-0.0010-0.1086
2012-02-170.92100.9510-0.0020-0.2167
2012-02-160.92300.95300.00000.0000
2012-02-150.92300.95300.00700.7642
2012-02-140.91600.9460-0.0020-0.2179
2012-02-130.91800.94800.00400.4376
2012-02-100.91400.94400.00200.2193
2012-02-090.91200.94200.00200.2198
2012-02-080.91000.94000.01501.6760
2012-02-070.89500.9250-0.0100-1.1050
2012-02-060.90500.93500.00200.2215
2012-02-030.90300.93300.00500.5568
2012-02-020.89800.92800.01201.3544
2012-02-010.88600.9160-0.0070-0.7839
2012-01-310.89300.9230-0.0020-0.2235
2012-01-300.89500.9250-0.0080-0.8859
2012-01-200.90300.93300.01101.2332
2012-01-190.89200.92200.01401.5945


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