招商安泰债券基金将分红

发表日期: 2005-04-22 00:00:00  来源: 中国证券报  作者: 易非
  招商基金管理公司今日公告称,截至3月31日,招商安泰债券基金已实现可分配收益为7477727.56元。分红方案为每10份基金份额分配的现金红利0.15元。除息日为4月21日,红利发放日为4月22日,选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日为4月21日。
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