附表 QDII基金最新详情

发表日期: 2008-01-19 14:35:05  来源: 第一财经日报
　　代码 名称 日期 最新净值 上期净值 最新净值 年初以来净值 最新份额

　　(元)(元) 增长率(%)增长率(%)(亿份)

　　040006.OF 华安国际配置 2007-12-31 1.003 1.005 -0.20 -0.69 1.810

　　202801.OF 南方全球精选 2008-01-16 0.853 0.884 -3.51 -8.96 301.229

　　000041.OF 华夏全球精选 2008-01-16 0.817 0.845 -3.31 -8.51 300.461

　　377016.OF 上投摩根亚太优势 2008-01-16 0.803 0.837 -4.06 -9.47 301.204

　　070012.OF 嘉实海外中国股票 2008-01-16 0.792 0.827 -4.23 -9.90 297.672

　　资料来源：Wind资讯
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