建信优势：关于基金调整停牌股票估值方法及其对基金资产净值影响的公告

发表日期: 2008-09-17 14:14:29  来源: 同花顺网
　　建信基金管理有限责任公司

　　关于公司旗下三只基金调整停牌股票估值方法及其对基金资产净值影响的公告

　　根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，为保护投资者利益，本公司依据《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》并与基金托管银行、会计师事务所协商决定，自2008年9月16日起采用行业指数收益法对旗下的建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金及建信优势动力股票型证券投资基金持有的长期停牌股票估值价格进行调整。该调整对建信优选成长、建信优化配置、建信优势动力基金资产净值的影响为前一估值日该等基金资产净值的-1.10%、-0.15%、-0.31%。上述调整及影响数据已经基金托管银行复核并经会计师事务所审核确认。

　　特此公告。

　　建信基金管理有限责任公司

　　2008年九月十七日
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