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【宝盈区域 213002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4237元 累计净值： 1.9313元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

宝盈区域 [213002] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)216948.130220447.770215262.040209406.260
单位资产净值(万元)0.3800.3960.3800.381
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)204043.230169435.530190932.450198127.040
可转换债券(万元)3245.7803237.050548.580515.710
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)3245.7803237.050548.580515.710
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)249.400245.41013241.320750.880
资产总值(万元)217673.020224972.740216003.710210845.610
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例93.7475.3188.3993.97
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例93.7475.3188.3993.97
债券市值占基金总资产比例1.491.440.250.24
银行存款及清算备付金占基金总资产比例4.6619.625.225.43
其他资产市值占基金总资产比例0.110.116.130.36

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