我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.4237元 | 累计净值： | 1.9313元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 213002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥195126562.71 | ￥1077829840.07 | ￥507109577.45 | |
| 股票投资市值 | ￥3396051551.57 | ￥1659927379.80 | ￥3363973071.91 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥4696089520.27 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1332116448.36 | |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥1124621.11 | ￥1238296.93 | ￥1264988.50 | |
| 交易保证金 | ￥5509646.28 | ￥1348780.49 | ￥3815410.27 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥7559713.38 | -- | -- | |
| 应收股利 | ￥7154697.43 | -- | ￥1704621.43 | |
| 应收利息 | ￥55700.35 | ￥238575.52 | ￥125104.50 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥1068212.50 | ￥208466.08 | ￥4534188.56 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥3613650705.33 | ￥2740791338.89 | ￥3882526962.62 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥4342173.09 | ￥3560912.18 | ￥5095671.99 | |
| 应付基金托管费 | ￥723695.50 | ￥593485.37 | ￥849278.65 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥9847971.41 | ￥1273070.82 | ￥3485299.49 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥7133660.27 | ￥17374922.48 | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥5375817.40 | ￥909696.41 | ￥2070196.30 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥3485299.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥28880537.55 | ￥24814668.95 | ￥12706812.04 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥3259345598.80 | ￥3403976285.71 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥605131940.53 | ￥-543368928.86 | ￥465843864.87 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥2715976669.94 | ￥3869820150.58 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥3869820150.58 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥3613650705.33 | ￥2740791338.89 | ￥3882526962.62 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥5650528313.00 | ￥5901266443.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.48 | ￥0.66 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 5.14 | 评论 |
| 601989 | 中国重工 | 4.91 | 评论 |
| 601601 | 中国太保 | 4.78 | 评论 |
| 600162 | 香江控股 | 4.14 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 4.02 | 评论 |
| 601669 | 中国水电 | 3.81 | 评论 |
| 000566 | 海南海药 | 3.27 | 评论 |
| 300004 | 南风股份 | 3.25 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 2.94 | 评论 |
| 601111 | 中国国航 | 2.83 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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