我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8079元 | 累计净值： | 0.8279元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 560003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 益民基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 419327.13 | 429365.01 | 126.41 | 10164.29 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 429365.01 | 437110.49 | 188.61 | 7934.09 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 437110.49 | 457528.85 | 669.32 | 21087.68 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 437110.49 | 442075.25 | 126.28 | 5091.04 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 442075.25 | 447242.77 | 126.72 | 5294.24 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 447242.77 | 457528.85 | 416.33 | 10702.40 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 447242.77 | 453586.21 | 175.64 | 6519.08 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 453586.21 | 457528.85 | 240.68 | 4183.32 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 457528.85 | 505326.49 | 1752.93 | 49550.58 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 457528.85 | 461706.52 | 236.10 | 4413.78 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 461706.52 | 471692.72 | 441.11 | 10427.30 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 471692.72 | 505326.49 | 1075.72 | 34709.50 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 471692.72 | 486528.79 | 498.39 | 15334.46 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 486528.79 | 505326.49 | 577.33 | 19375.03 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 505326.49 | 585495.07 | 3654.99 | 83823.57 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 505326.49 | 551930.64 | 1049.71 | 47653.86 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 551930.64 | 564791.04 | 492.74 | 13353.14 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 564791.04 | 585495.07 | 2112.54 | 22816.57 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 564791.04 | 574784.54 | 935.16 | 10928.67 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 574784.54 | 585495.07 | 1177.38 | 11887.91 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 585495.07 | 662238.99 | 10927.93 | 87671.85 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 585495.07 | 613288.48 | 2008.02 | 29801.43 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 613288.48 | 637222.08 | 2943.56 | 26877.16 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 637222.08 | 662238.99 | 5976.35 | 30993.26 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 637222.08 | 653891.01 | 2968.30 | 19637.22 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 653891.01 | 662238.99 | 3008.06 | 11356.04 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 662238.99 | 800129.96 | 42275.55 | 180166.52 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 662238.99 | 670877.32 | 2680.45 | 11318.78 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 670877.32 | 684356.58 | 2530.87 | 16010.13 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 684356.58 | 800129.96 | 37064.23 | 152837.62 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 684356.58 | 706685.25 | 5804.19 | 28132.87 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 706685.25 | 800129.96 | 31260.04 | 124704.75 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 800129.96 | 723812.30 | 297406.08 | 221088.42 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 800129.96 | 937658.40 | 83559.98 | 221088.42 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 937658.40 | 723812.30 | 213846.10 | - | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300088 | 长信科技 | 4.28 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 3.33 | 评论 |
| 300058 | 蓝色光标 | 3.24 | 评论 |
| 002421 | 达实智能 | 2.86 | 评论 |
| 600637 | 百视通 | 2.67 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.67 | 评论 |
| 300273 | 和佳股份 | 2.41 | 评论 |
| 300074 | 华平股份 | 2.37 | 评论 |
| 000661 | 长春高新 | 2.29 | 评论 |
| 300300 | 汉鼎股份 | 2.20 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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