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【益民创新 560003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8079元 累计净值： 0.8279元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 560003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民创新 [560003] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312011-12-312011-09-30
资产净值(万元)320438.040295471.170346024.200369706.260
单位资产净值(万元)0.7640.6760.7560.801
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)195360.590240251.940259440.840249577.640
可转换债券(万元)36886.64034152.24049428.39021384.530
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)36886.64034152.24049428.39021384.530
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)8979.960869.980758.5904210.710
资产总值(万元)330597.210300954.620348435.000371132.990
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例59.0979.8374.4667.25
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例59.0979.8374.4667.25
债券市值占基金总资产比例11.1611.3514.195.76
银行存款及清算备付金占基金总资产比例1.055.043.2719.87
其他资产市值占基金总资产比例2.720.290.221.13

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