【益民创新 560003】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.8079元 |
累计净值： |
0.8279元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
560003 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
益民基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
益民创新 [560003] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥1009541871.86 | ￥238535336.04 | ￥593665804.12 |
| 股票投资市值 | ￥3950372865.39 | ￥2923258357.86 | ￥3982896422.65 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥6019605383.22 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-2036708960.57 |
| 债券投资市值 | ￥317297740.40 | ￥473118043.70 | ￥258975323.30 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥260540332.04 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1565008.74 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥7502248.85 | ￥1391422.70 | ￥2408380.81 |
| 交易保证金 | ￥1463777.01 | ￥1250000.00 | ￥1250000.00 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | ￥433178350.00 |
| 应收股利 | ￥2335590.15 | -- | ￥2590595.66 |
| 应收利息 | ￥3613729.93 | ￥12025872.66 | ￥3305355.77 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥302968.90 | ￥215653.65 | ￥341565.29 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | ￥50411.43 | -- | ￥16108.17 |
| 基金资产总值 | ￥5292481203.92 | ￥3649794686.61 | ￥5280424373.08 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥6398970.59 | ￥4954058.19 | ￥7014336.24 |
| 应付基金托管费 | ￥1066495.06 | ￥825676.38 | ￥1169056.04 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥3632702.54 | ￥1122863.09 | ￥1003029.35 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥2948227.32 | ￥483216.97 | ￥1236356.34 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥420527.20 | ￥280160.80 | ￥139800.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥1003029.35 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥15602284.17 | ￥9016996.04 | ￥11866963.61 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥6622389880.85 | ￥6843565756.93 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-1095341918.12 | ￥-2981612190.28 | ￥-1575008347.46 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥3640777690.57 | ￥5268557409.47 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥5268557409.47 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥5292481203.92 | ￥3649794686.61 | ￥5280424373.08 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥6622389881.00 | ￥6843565757.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.55 | ￥0.77 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
