我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6999元 | 累计净值： | 2.9899元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 260103 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 621961.66 | 641148.68 | 540.67 | 19727.69 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 641148.68 | 655339.78 | 1042.95 | 15234.05 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 655339.78 | 722471.01 | 2348.47 | 69479.70 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 655339.78 | 665496.36 | 424.11 | 10580.69 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 665496.36 | 675563.79 | 499.35 | 10566.79 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 675563.79 | 722471.01 | 1425.00 | 48332.22 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 675563.79 | 687179.54 | 677.74 | 12293.49 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 687179.54 | 722471.01 | 747.26 | 36038.73 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 722471.01 | 764544.25 | 31462.41 | 73535.65 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 722471.01 | 731538.86 | 601.09 | 9668.94 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 731538.86 | 717826.94 | 29294.30 | 15582.38 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 717826.94 | 764544.25 | 1567.02 | 48284.33 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 717826.94 | 739012.89 | 765.33 | 21951.27 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 739012.89 | 764544.25 | 801.69 | 26333.06 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 764544.25 | 855162.66 | 4528.68 | 95147.08 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 764544.25 | 804596.00 | 1074.42 | 41126.17 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 804596.00 | 823060.38 | 884.21 | 19348.59 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 823060.38 | 855162.66 | 2570.05 | 34672.32 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 823060.38 | 837389.84 | 1300.55 | 15630.01 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 837389.84 | 855162.66 | 1269.50 | 19042.32 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 855162.66 | 1007561.17 | 10591.37 | 162989.88 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 855162.66 | 913277.30 | 1426.98 | 59541.62 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 913277.30 | 949466.07 | 4581.70 | 40770.48 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 949466.07 | 1007561.17 | 4582.69 | 62677.79 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 949466.07 | 986588.85 | 2487.39 | 39610.16 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 986588.85 | 1007561.17 | 2095.30 | 23067.62 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1007561.17 | 1135931.93 | 139245.15 | 267615.92 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1007561.17 | 1029094.51 | 2731.50 | 24264.84 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1029094.51 | 1087380.70 | 3826.00 | 62112.19 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1087380.70 | 1135931.93 | 132687.65 | 181238.88 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1087380.70 | 1114479.45 | 24260.40 | 51359.16 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1114479.45 | 1135931.93 | 108427.24 | 129879.73 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1135931.93 | 148806.81 | 1233272.61 | 246147.48 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1135931.93 | 707007.92 | 531499.66 | 102575.64 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 707007.92 | 70480.59 | 661529.99 | 25002.66 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 70480.59 | 148806.81 | 40242.96 | 118569.18 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 70480.59 | 85572.24 | 10287.82 | 25379.48 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 85572.24 | 148806.81 | 29955.14 | 93189.71 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 148806.81 | 25102.96 | 161260.38 | 37556.53 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 148806.81 | 17631.34 | 154520.13 | 23344.66 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 17631.34 | 16007.00 | 4564.68 | 2940.34 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 16007.00 | 25102.96 | 2175.57 | 11271.53 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 16007.00 | 15665.76 | 2111.76 | 1770.51 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 15665.76 | 25102.96 | 63.82 | 9501.02 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 25102.96 | 25084.10 | 6576.80 | 6557.95 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 25102.96 | 27958.04 | 179.96 | 3035.04 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 27958.04 | 26651.56 | 1886.47 | 579.99 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 26651.56 | 25084.10 | 4510.37 | 2942.91 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 26651.56 | 24436.89 | 4281.05 | 2066.38 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 24436.89 | 25084.10 | 229.32 | 876.53 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 25084.10 | 47692.27 | 8738.28 | 31346.45 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 25084.10 | 25672.93 | 590.57 | 1179.40 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 25672.93 | 31626.40 | 993.85 | 6947.32 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 31626.40 | 47692.27 | 7153.86 | 23219.73 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 31626.40 | 33620.68 | 5710.03 | 7704.32 | 季报 |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | - | 47692.27 | 54096.26 | 522.81 | 6926.80 | 年报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600637 | 百视通 | 4.03 | 评论 |
| 600332 | 广州药业 | 4.01 | 评论 |
| 300026 | 红日药业 | 3.77 | 评论 |
| 300251 | 光线传媒 | 3.50 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 3.41 | 评论 |
| 002310 | 东方园林 | 3.24 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 2.97 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.89 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 2.68 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.62 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
