我的基金账户

用户名： 密码：

【景顺平衡 260103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6999元 累计净值： 2.9899元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260103 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺平衡 [260103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.69992.98990.00050.0715
2013-08-120.69942.98940.00100.1432
2013-08-090.69842.9884-0.0024-0.3425
2013-08-080.70082.99080.00170.2432
2013-08-070.69912.9891-0.0117-1.6460
2013-08-060.71083.00080.00640.9086
2013-08-050.70442.99440.00670.9603
2013-08-020.69772.98770.00130.1867
2013-08-010.69642.98640.02012.9721
2013-07-310.67632.96630.00310.4605
2013-07-300.67322.9632-0.0092-1.3482
2013-07-290.68242.9724-0.0144-2.0666
2013-07-260.69682.9868-0.0018-0.2577
2013-07-250.69862.9886-0.0189-2.6341
2013-07-240.71753.00750.01041.4708
2013-07-230.70712.99710.01822.6419
2013-07-220.68892.97890.01041.5328
2013-07-190.67852.9685-0.0129-1.8658
2013-07-180.69142.9814-0.0029-0.4177
2013-07-170.69432.9843-0.0067-0.9558
2013-07-160.70102.99100.00010.0143
2013-07-150.70092.99090.01402.0381
2013-07-120.68692.97690.00100.1458
2013-07-110.68592.97590.01432.1292
2013-07-100.67162.96160.01291.9584
2013-07-090.65872.94870.00260.3963
2013-07-080.65612.9461-0.0133-1.9869
2013-07-050.66942.9594-0.0047-0.6972
2013-07-040.67412.9641-0.0027-0.3989
2013-07-030.67682.96680.00370.5497
2013-07-020.67312.96310.00941.4163
2013-07-010.66372.95370.01602.4703
2013-06-300.64772.93770.00000.0000
2013-06-280.64772.93770.00320.4965
2013-06-270.64452.9345-0.0032-0.4941
2013-06-260.64772.93770.01913.0385
2013-06-250.62862.91860.00260.4153
2013-06-240.62602.9160-0.0315-4.7909
2013-06-210.65752.94750.00060.0913
2013-06-200.65692.9469-0.0161-2.3923


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。