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【景顺平衡 260103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6999元 累计净值： 2.9899元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260103 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺平衡 [260103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-050.70372.9937-0.0114-1.5942
2008-08-040.71513.0051-0.0074-1.0242
2008-08-010.72253.01250.00260.3612
2008-07-310.71993.0099-0.0100-1.3701
2008-07-300.72993.0199-0.0040-0.5450
2008-07-290.73393.0239-0.0061-0.8243
2008-07-280.74003.03000.00260.3526
2008-07-250.73743.0274-0.0032-0.4321
2008-07-240.74063.03060.01291.7727
2008-07-230.72773.0177-0.0053-0.7231
2008-07-220.73303.0230-0.0007-0.0954
2008-07-210.73373.02370.01331.8462
2008-07-180.72043.01040.00941.3221
2008-07-170.71103.00100.00000.0000
2008-07-160.71103.0010-0.0119-1.6461
2008-07-150.72293.0129-0.0160-2.1654
2008-07-140.73893.02890.00280.3804
2008-07-110.73613.0261-0.0037-0.5001
2008-07-100.73983.0298-0.0025-0.3368
2008-07-090.74233.03230.01321.8105
2008-07-080.72913.01910.00200.2751
2008-07-070.72713.01710.02002.8285
2008-07-040.70712.9971-0.0019-0.2680
2008-07-030.70902.99900.01061.5178
2008-07-020.69842.98840.00080.1147
2008-07-010.69762.9876-0.0126-1.7741
2008-06-300.71023.0002-0.0043-0.6018
2008-06-270.71453.0045-0.0190-2.5903
2008-06-260.73353.0235-0.0009-0.1225
2008-06-250.73443.02440.01512.0993
2008-06-240.71933.00930.00791.1105
2008-06-230.71143.0014-0.0086-1.1944
2008-06-200.72003.01000.00731.0243
2008-06-190.71273.0027-0.0271-3.6632
2008-06-180.73983.02980.01782.4654
2008-06-170.72203.0120-0.0105-1.4334
2008-06-160.73253.0225-0.0025-0.3401
2008-06-130.73503.0250-0.0093-1.2495
2008-06-120.74433.0343-0.0089-1.1816
2008-06-110.75323.0432-0.0076-0.9989


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