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【景顺平衡 260103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6999元 累计净值： 2.9899元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260103 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺平衡 [260103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-101.07191.1519-0.0194-1.7777
2005-05-091.07681.1568-0.0236-2.1447
2005-04-291.09131.1713-0.0051-0.4652
2005-04-281.10041.1804-0.0018-0.1633
2005-04-271.09641.17640.00060.0548
2005-04-261.10221.18220.01301.1935
2005-04-251.09581.17580.00760.6984
2005-04-221.08921.16920.00590.5446
2005-04-211.08821.16820.00200.1841
2005-04-201.08331.1633-0.0035-0.3220
2005-04-191.08621.1662-0.0070-0.6403
2005-04-181.08681.1668-0.0114-1.0381
2005-04-151.09321.1732-0.0079-0.7175
2005-04-141.09821.17820.00370.3381
2005-04-131.10111.18110.00480.4378
2005-04-121.09451.1745-0.0157-1.4142
2005-04-111.09631.1763-0.0079-0.7155
2005-04-081.11021.19020.00290.2619
2005-04-071.10421.18420.01201.0987
2005-04-061.10731.18730.01441.3176
2005-04-051.09221.1722-0.0010-0.0915
2005-04-041.09291.17290.01941.8072
2005-04-011.09321.17320.02372.2160
2005-03-311.07351.1535-0.0043-0.3990
2005-03-301.06951.1495-0.0120-1.1096
2005-03-291.07781.15780.00120.1115
2005-03-281.08151.16150.00660.6140
2005-03-251.07661.1566-0.0032-0.2964
2005-03-241.07491.1549-0.0116-1.0676
2005-03-231.07981.15980.00270.2507
2005-03-221.08651.16650.01741.6275
2005-03-211.07711.15710.00170.1581
2005-03-181.06911.1491-0.0088-0.8164
2005-03-171.07541.1554-0.0089-0.8208
2005-03-161.07791.1579-0.0150-1.3725
2005-03-151.08431.16430.00600.5564
2005-03-141.09291.17290.01931.7977
2005-03-111.07831.1583-0.0040-0.3696
2005-03-101.07361.1536-0.0052-0.4820
2005-03-091.08231.16230.01211.1306


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