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【景顺平衡 260103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6999元 累计净值： 2.9899元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260103 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺平衡 [260103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-280.69792.98790.00200.2874
2010-05-270.69592.98590.00680.9868
2010-05-260.68912.9791-0.0004-0.0580
2010-05-250.68952.9795-0.0076-1.0902
2010-05-240.69712.98710.01802.6506
2010-05-210.67912.96910.00811.2072
2010-05-200.67102.9610-0.0062-0.9155
2010-05-190.67722.96720.00260.3854
2010-05-180.67462.96460.00841.2609
2010-05-170.66622.9562-0.0270-3.8950
2010-05-140.69322.98320.00110.1589
2010-05-130.69212.98210.01632.4120
2010-05-120.67582.9658-0.0030-0.4420
2010-05-110.67882.9688-0.0106-1.5376
2010-05-100.68942.9794-0.0067-0.9625
2010-05-070.69612.9861-0.0108-1.5278
2010-05-060.70692.9969-0.0229-3.1378
2010-05-050.72983.01980.00510.7037
2010-05-040.72473.0147-0.0016-0.2203
2010-04-300.72633.0163-0.0047-0.6430
2010-04-290.73103.0210-0.0137-1.8397
2010-04-280.74473.0347-0.0044-0.5874
2010-04-270.74913.0391-0.0111-1.4601
2010-04-260.76023.05020.00000.0000
2010-04-230.76023.0502-0.0039-0.5104
2010-04-220.76413.0541-0.0041-0.5337
2010-04-210.76823.05820.01291.7079
2010-04-200.75533.04530.00540.7201
2010-04-190.74993.0399-0.0284-3.6490
2010-04-160.77833.0683-0.0045-0.5749
2010-04-150.78283.0728-0.0030-0.3818
2010-04-140.78583.07580.00460.5888
2010-04-130.78123.07120.00160.2052
2010-04-120.77963.0696-0.0017-0.2176
2010-04-090.78133.07130.00911.1785
2010-04-080.77223.0622-0.0040-0.5153
2010-04-070.77623.0662-0.0017-0.2185
2010-04-060.77793.0679-0.0010-0.1284
2010-04-020.77893.06890.00310.3996
2010-04-010.77583.06580.00771.0025


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