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【景顺平衡 260103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6999元 累计净值： 2.9899元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260103 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺平衡 [260103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-271.00831.10830.00040.0397
2005-12-261.00981.10980.00720.7181
2005-12-231.00791.10790.01061.0629
2005-12-221.00261.10260.00690.6930
2005-12-210.99731.09730.00370.3724
2005-12-200.99571.09570.00160.1609
2005-12-190.99361.09360.00600.6075
2005-12-160.99411.09410.00830.8420
2005-12-150.98761.08760.00790.8064
2005-12-140.98581.08580.00490.4995
2005-12-130.97971.0797-0.0039-0.3965
2005-12-120.98091.08090.00290.2965
2005-12-090.98361.08360.00620.6343
2005-12-080.97801.07800.00690.7105
2005-12-070.97741.07740.00991.0233
2005-12-060.97111.07110.00130.1340
2005-12-050.96751.0675-0.0018-0.1857
2005-12-020.96981.0698-0.0020-0.2058
2005-12-010.96931.0693-0.0037-0.3803
2005-11-300.97181.0718-0.0083-0.8469
2005-11-290.97301.0730-0.0108-1.0978
2005-11-280.98011.0801-0.0028-0.2849
2005-11-250.98381.08380.00390.3980
2005-11-240.98291.08290.00820.8413
2005-11-230.97991.07990.00000.0000
2005-11-220.97471.0747-0.0031-0.3170
2005-11-210.97991.07990.01061.0936
2005-11-180.97781.07780.00550.5657
2005-11-170.96931.0693-0.0006-0.0619
2005-11-160.97231.0723-0.0006-0.0617
2005-11-150.96991.0699-0.0069-0.7064
2005-11-140.97291.0729-0.0053-0.5418
2005-11-110.97681.0768-0.0081-0.8224
2005-11-100.97821.0782-0.0089-0.9016
2005-11-090.98491.0849-0.0032-0.3239
2005-11-080.98711.0871-0.0055-0.5541
2005-11-070.98811.0881-0.0045-0.4534
2005-11-040.99261.0926-0.0062-0.6207
2005-11-030.99261.0926-0.0045-0.4513
2005-11-020.99881.0988-0.0022-0.2198


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