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【景顺平衡 260103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6999元 累计净值： 2.9899元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260103 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺平衡 [260103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.59342.8834-0.0006-0.1010
2012-03-210.59402.8840-0.0023-0.3857
2012-03-200.59632.8863-0.0107-1.7628
2012-03-190.60702.89700.00010.0165
2012-03-160.60692.89690.00991.6583
2012-03-150.59702.8870-0.0009-0.1505
2012-03-140.59792.8879-0.0141-2.3039
2012-03-130.61202.90200.00480.7905
2012-03-120.60722.8972-0.0002-0.0329
2012-03-090.60742.89740.00761.2671
2012-03-080.59982.88980.00570.9594
2012-03-070.59412.8841-0.0017-0.2853
2012-03-060.59582.8858-0.0067-1.1120
2012-03-050.60252.8925-0.0036-0.5940
2012-03-020.60612.89610.00861.4393
2012-03-010.59752.88750.00090.1509
2012-02-290.59662.8866-0.0059-0.9793
2012-02-280.60252.89250.00010.0166
2012-02-270.60242.89240.00060.0997
2012-02-240.60182.89180.00590.9901
2012-02-230.59592.88590.00260.4382
2012-02-220.59332.88330.00731.2457
2012-02-210.58602.87600.00360.6181
2012-02-200.58242.87240.00080.1376
2012-02-170.58162.8716-0.0005-0.0859
2012-02-160.58212.8721-0.0022-0.3765
2012-02-150.58432.87430.00350.6026
2012-02-140.58082.8708-0.0004-0.0688
2012-02-130.58122.87120.00040.0689
2012-02-100.58082.8708-0.0005-0.0860
2012-02-090.58132.87130.00160.2760
2012-02-080.57972.86970.00801.3993
2012-02-070.57172.8617-0.0069-1.1925
2012-02-060.57862.86860.00110.1905
2012-02-030.57752.86750.00380.6624
2012-02-020.57372.86370.00711.2531
2012-02-010.56662.8566-0.0010-0.1762
2012-01-310.56762.85760.00160.2827
2012-01-300.56602.8560-0.0043-0.7540
2012-01-200.57032.86030.01071.9121


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