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【景顺平衡 260103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6999元 累计净值： 2.9899元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260103 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺平衡 [260103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.56042.8504-0.0031-0.5501
2012-11-140.56352.85350.00280.4994
2012-11-130.56072.8507-0.0053-0.9364
2012-11-120.56602.8560-0.0007-0.1235
2012-11-090.56672.8567-0.0028-0.4917
2012-11-080.56952.8595-0.0063-1.0941
2012-11-070.57582.8658-0.0016-0.2771
2012-11-060.57742.8674-0.0030-0.5169
2012-11-050.58042.8704-0.0048-0.8202
2012-11-020.58522.87520.00020.0342
2012-11-010.58502.87500.00691.1936
2012-10-310.57812.86810.00530.9253
2012-10-300.57282.86280.00340.5971
2012-10-290.56942.85940.00240.4233
2012-10-260.56702.8570-0.0041-0.7179
2012-10-250.57112.8611-0.0058-1.0054
2012-10-240.57692.8669-0.0020-0.3455
2012-10-230.57892.8689-0.0076-1.2958
2012-10-220.58652.87650.00140.2393
2012-10-190.58512.8751-0.0004-0.0683
2012-10-180.58552.87550.00771.3326
2012-10-170.57782.8678-0.0002-0.0346
2012-10-160.57802.86800.00320.5567
2012-10-150.57482.86480.00330.5774
2012-10-120.57152.8615-0.0021-0.3661
2012-10-110.57362.8636-0.0045-0.7784
2012-10-100.57812.86810.00280.4867
2012-10-090.57532.86530.01081.9132
2012-10-080.56452.8545-0.0029-0.5111
2012-09-280.56742.85740.00881.5754
2012-09-270.55862.84860.00961.7486
2012-09-260.54902.8390-0.0068-1.2235
2012-09-250.55582.84580.00120.2164
2012-09-240.55462.84460.00330.5986
2012-09-210.55132.8413-0.0017-0.3074
2012-09-200.55302.8430-0.0082-1.4612
2012-09-190.56122.85120.00060.1070
2012-09-180.56062.8506-0.0002-0.0357
2012-09-170.56082.8508-0.0108-1.8894
2012-09-140.57162.8616-0.0021-0.3660


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