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【景顺平衡 260103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6999元 累计净值： 2.9899元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260103 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺平衡 [260103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.67302.9630-0.0030-0.4438
2013-06-180.67602.96600.00230.3414
2013-06-170.67372.96370.00480.7176
2013-06-140.66892.95890.01582.4192
2013-06-130.65312.9431-0.0072-1.0904
2013-06-070.66032.9503-0.0054-0.8112
2013-06-060.66572.9557-0.0088-1.3047
2013-06-050.67452.96450.00310.4617
2013-06-040.67142.9614-0.0121-1.7703
2013-06-030.68352.9735-0.0054-0.7839
2013-05-310.68892.9789-0.0079-1.1338
2013-05-300.69682.98680.00140.2013
2013-05-290.69542.98540.00200.2884
2013-05-280.69342.98340.00210.3038
2013-05-270.69132.98130.00380.5527
2013-05-240.68752.97750.00550.8065
2013-05-230.68202.9720-0.0032-0.4670
2013-05-220.68522.9752-0.0057-0.8250
2013-05-210.69092.98090.00861.2604
2013-05-200.68232.97230.00500.7382
2013-05-170.67732.96730.00931.3922
2013-05-160.66802.95800.00510.7693
2013-05-150.66292.95290.01151.7654
2012-12-100.56642.85640.00380.6754
2012-12-070.56262.85260.00420.7521
2012-12-060.55842.8484-0.0010-0.1788
2012-12-050.55942.84940.01122.0430
2012-12-040.54822.83820.00490.9019
2012-12-030.54332.8333-0.0042-0.7671
2012-11-300.54752.83750.00671.2389
2012-11-290.54082.83080.00150.2781
2012-11-280.53932.8293-0.0061-1.1184
2012-11-270.54542.8354-0.0040-0.7281
2012-11-260.54942.8394-0.0045-0.8124
2012-11-230.55392.84390.00290.5263
2012-11-220.55102.8410-0.0051-0.9171
2012-11-210.55612.84610.00390.7063
2012-11-200.55222.84220.00000.0000
2012-11-190.55222.8422-0.0046-0.8261
2012-11-160.55682.8468-0.0036-0.6424


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