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【景顺平衡 260103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6999元 累计净值： 2.9899元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260103 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺平衡 [260103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-11-041.10141.1214-0.0040-0.3619
2004-11-031.11301.13300.00530.4785
2004-11-021.10541.1254-0.0042-0.3785
2004-11-011.10771.1277-0.0080-0.7170
2004-10-291.10961.1296-0.0119-1.0611
2004-10-281.11571.1357-0.0057-0.5083
2004-10-271.12151.14150.00610.5469
2004-10-261.12141.1414-0.0008-0.0713
2004-10-251.11541.13540.00850.7679
2004-10-221.12221.14220.01831.6578
2004-10-211.10691.12690.01161.0591
2004-10-201.10391.12390.01251.1453
2004-10-191.09531.11530.00600.5508
2004-10-181.09141.11140.00760.7012
2004-10-151.08931.1093-0.0101-0.9187
2004-10-141.08381.1038-0.0164-1.4906
2004-10-131.09941.1194-0.0178-1.5933
2004-10-121.10021.1202-0.0211-1.8817
2004-10-111.11721.13720.01050.9488
2004-10-081.12131.14130.01491.3467
2004-09-301.10671.1267-0.0057-0.5124
2004-09-291.10641.12640.00190.1720
2004-09-281.11241.13240.01461.3299
2004-09-271.10451.12450.00580.5279
2004-09-241.09781.11780.01741.6105
2004-09-231.09871.11870.00970.8907
2004-09-221.08041.1004-0.0143-1.3063
2004-09-211.08901.10900.00850.7867
2004-09-201.09471.11470.02822.6442
2004-09-171.08051.10050.01661.5603
2004-09-161.06651.08650.01721.6392
2004-09-151.06391.08390.02492.3965
2004-09-141.04931.06930.00440.4211
2004-09-131.03901.0590-0.0039-0.3740
2004-09-101.04491.0649-0.0027-0.2577
2004-09-091.04291.0629-0.0070-0.6667
2004-09-081.04761.0676-0.0021-0.2001
2004-09-071.04991.0699-0.0029-0.2755
2004-09-061.04971.0697-0.0037-0.3512
2004-09-031.05281.0728-0.0012-0.1139


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