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【景顺平衡 260103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6999元 累计净值： 2.9899元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260103 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺平衡 [260103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.66202.95200.01352.0817
2011-09-200.64852.93850.00120.1854
2011-09-190.64732.9373-0.0115-1.7456
2011-09-160.65882.94880.00130.1977
2011-09-150.65752.9475-0.0009-0.1367
2011-09-140.65842.94840.00230.3506
2011-09-130.65612.9461-0.0073-1.1004
2011-09-090.66342.9534-0.0036-0.5397
2011-09-080.66702.9570-0.0030-0.4478
2011-09-070.67002.96000.01041.5767
2011-09-060.65962.9496-0.0075-1.1243
2011-09-050.66712.9571-0.0112-1.6512
2011-09-020.67832.9683-0.0078-1.1369
2011-09-010.68612.9761-0.0013-0.1891
2011-08-310.68742.97740.00030.0437
2011-08-300.68712.9771-0.0027-0.3914
2011-08-290.68982.9798-0.0063-0.9050
2011-08-250.69612.98610.01492.1873
2011-08-240.68122.9712-0.0031-0.4530
2011-08-230.68432.97430.00811.1979
2011-08-220.67622.9662-0.0077-1.1259
2011-08-190.68392.9739-0.0039-0.5670
2011-08-180.68782.9778-0.0107-1.5319
2011-08-170.69852.9885-0.0030-0.4277
2011-08-160.70152.9915-0.0047-0.6655
2011-08-150.70622.99620.00550.7849
2011-08-120.70072.99070.00150.2145
2011-08-110.69922.98920.00801.1574
2011-08-100.69122.98120.00610.8904
2011-08-090.68512.97510.00230.3368
2011-08-080.68282.9728-0.0148-2.1216
2011-08-050.69762.9876-0.0078-1.1058
2011-08-040.70542.99540.00120.1704
2011-08-030.70422.9942-0.0010-0.1418
2011-08-020.70522.9952-0.0026-0.3673
2011-08-010.70782.99780.00090.1273
2011-07-290.70692.9969-0.0039-0.5487
2011-07-280.71083.00080.00000.0000
2011-07-270.71083.00080.00670.9516
2011-07-260.70412.99410.00110.1565


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