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【景顺平衡 260103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6999元 累计净值： 2.9899元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260103 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺平衡 [260103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.59532.8853-0.0064-1.0637
2012-05-230.60172.89170.00110.1832
2012-05-220.60062.89060.00811.3671
2012-05-210.59252.88250.00030.0507
2012-05-180.59222.8822-0.0071-1.1847
2012-05-170.59932.88930.00681.1477
2012-05-160.59252.8825-0.0076-1.2665
2012-05-150.60012.89010.00210.3512
2012-05-140.59802.8880-0.0021-0.3499
2012-05-110.60012.8901-0.0027-0.4479
2012-05-100.60282.89280.00050.0830
2012-05-090.60232.8923-0.0083-1.3593
2012-05-080.61062.9006-0.0030-0.4889
2012-05-070.61362.90360.00100.1632
2012-05-040.61262.90260.00440.7234
2012-05-030.60822.89820.00320.5289
2012-05-020.60502.89500.00981.6465
2012-04-270.59522.8852-0.0014-0.2347
2012-04-260.59662.8866-0.0004-0.0670
2012-04-250.59702.88700.00310.5220
2012-04-240.59392.8839-0.0005-0.0841
2012-04-230.59442.8844-0.0057-0.9498
2012-04-200.60012.89010.00360.6035
2012-04-190.59652.88650.00050.0839
2012-04-180.59602.88600.01081.8455
2012-04-170.58522.8752-0.0075-1.2654
2012-04-160.59272.8827-0.0013-0.2189
2012-04-130.59402.88400.00170.2870
2012-04-120.59232.88230.00861.4734
2012-04-110.58372.8737-0.0008-0.1369
2012-04-100.58452.87450.00280.4813
2012-04-090.58172.8717-0.0038-0.6490
2012-04-060.58552.87550.00310.5323
2012-04-050.58242.87240.01252.1934
2012-03-300.56992.85990.00090.1582
2012-03-290.56902.8590-0.0020-0.3503
2012-03-280.57102.8610-0.0126-2.1590
2012-03-270.58362.8736-0.0062-1.0512
2012-03-260.58982.87980.00280.4770
2012-03-230.58702.8770-0.0064-1.0785


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