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【景顺平衡 260103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6999元 累计净值： 2.9899元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260103 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺平衡 [260103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.57372.8637-0.0035-0.6064
2012-09-120.57722.86720.00120.2083
2012-09-110.57602.8660-0.0013-0.2252
2012-09-100.57732.86730.00100.1735
2012-09-070.57632.86630.01442.5627
2012-09-060.56192.85190.00170.3035
2012-09-050.56022.85020.00180.3223
2012-09-040.55842.8484-0.0020-0.3569
2012-09-030.56042.85040.01402.5622
2012-08-310.54642.83640.00080.1466
2012-08-300.54562.8356-0.0091-1.6405
2012-08-290.55472.8447-0.0018-0.3235
2012-08-280.55652.8465-0.0004-0.0718
2012-08-270.55692.8469-0.0063-1.1186
2012-08-240.56322.8532-0.0055-0.9671
2012-08-230.56872.8587-0.0012-0.2106
2012-08-220.56992.8599-0.0040-0.6970
2012-08-210.57392.86390.00480.8434
2012-08-200.56912.85910.00020.0352
2012-08-170.56892.8589-0.0052-0.9058
2012-08-160.57412.8641-0.0051-0.8805
2012-08-150.57922.8692-0.0011-0.1896
2012-08-140.58032.8703-0.0007-0.1205
2012-08-130.58102.8710-0.0105-1.7751
2012-08-100.59152.8815-0.0023-0.3873
2012-08-090.59382.88380.01141.9574
2012-08-080.58242.8724-0.0041-0.6991
2012-08-070.58652.87650.00180.3079
2012-08-060.58472.87470.00851.4752
2012-08-030.57622.86620.00581.0168
2012-08-020.57042.8604-0.0060-1.0409
2012-08-010.57642.86640.00631.1051
2012-07-310.57012.8601-0.0021-0.3670
2012-07-300.57222.8622-0.0025-0.4350
2012-07-270.57472.8647-0.0041-0.7084
2012-07-260.57882.8688-0.0027-0.4643
2012-07-250.58152.8715-0.0041-0.7001
2012-07-240.58562.87560.00420.7224
2012-07-230.58142.8714-0.0063-1.0720
2012-07-200.58772.8777-0.0042-0.7096


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