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【景顺平衡 260103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6999元 累计净值： 2.9899元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260103 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺平衡 [260103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-051.02651.1065-0.0007-0.0681
2005-07-041.02891.1089-0.0040-0.3873
2005-07-011.02721.1072-0.0097-0.9355
2005-06-301.03291.1129-0.0072-0.6922
2005-06-291.03691.1169-0.0069-0.6610
2005-06-281.04011.12010.00310.2989
2005-06-271.04381.12380.00630.6072
2005-06-241.03701.1170-0.0016-0.1541
2005-06-231.03751.11750.00430.4162
2005-06-221.03861.11860.00090.0867
2005-06-211.03321.11320.00710.6919
2005-06-201.03771.11770.00880.8553
2005-06-171.02611.10610.00340.3325
2005-06-161.02891.10890.00300.2924
2005-06-151.02271.1027-0.0052-0.5059
2005-06-141.02591.1059-0.0054-0.5236
2005-06-131.02791.1079-0.0123-1.1825
2005-06-101.03131.1113-0.0111-1.0649
2005-06-091.04021.12020.03293.2662
2005-06-081.04241.12240.03093.0549
2005-06-071.00731.08730.01481.4912
2005-06-061.01151.09150.02352.3785
2005-06-030.99251.0725-0.0151-1.4986
2005-06-020.98801.0680-0.0281-2.7655
2005-06-011.00761.0876-0.0055-0.5429
2005-05-311.01611.09610.00380.3754
2005-05-301.01311.0931-0.0072-0.7057
2005-05-271.01231.0923-0.0145-1.4122
2005-05-261.02031.1003-0.0063-0.6137
2005-05-251.02681.1068-0.0024-0.2332
2005-05-241.02661.1066-0.0121-1.1649
2005-05-231.02921.1092-0.0069-0.6660
2005-05-201.03871.11870.00150.1446
2005-05-191.03611.1161-0.0046-0.4420
2005-05-181.03721.1172-0.0019-0.1829
2005-05-171.04071.1207-0.0020-0.1918
2005-05-161.03911.1191-0.0042-0.4026
2005-05-131.04271.1227-0.0131-1.2408
2005-05-121.04331.1233-0.0286-2.6682
2005-05-111.05581.1358-0.0210-1.9502


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