我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6999元 | 累计净值： | 2.9899元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 260103 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2003-11-07 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0057 | -0.5673 |
| 2003-11-06 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0009 | -0.0895 |
| 2003-11-05 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0032 | 0.3195 |
| 2003-11-04 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0061 | 0.6106 |
| 2003-11-03 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0018 | 0.1801 |
| 2003-10-31 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0015 | -0.1499 |
| 2003-10-30 | 0.9997 | 0.9997 | -0.0005 | -0.0500 |
| 2003-10-29 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0004 | 0.0400 |
| 2003-10-28 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0002 | 0.0200 |
| 2003-10-27 | 1.0001 | 1.0001 | - | - |
| 2003-10-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600637 | 百视通 | 4.03 | 评论 |
| 600332 | 广州药业 | 4.01 | 评论 |
| 300026 | 红日药业 | 3.77 | 评论 |
| 300251 | 光线传媒 | 3.50 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 3.41 | 评论 |
| 002310 | 东方园林 | 3.24 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 2.97 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.89 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 2.68 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.62 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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