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【景顺平衡 260103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6999元 累计净值： 2.9899元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260103 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺平衡 [260103] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200710派14.50元0.0000公告日期  ：2007-09-05
除 息 日  ：2007-09-10
权益登记日：2007-09-10
2、200610派6.80元0.0000公告日期  ：2006-11-15
除 息 日  ：2006-11-20
权益登记日：2006-11-20
3、10派0.20元0.0000公告日期  ：2004-03-15
除 息 日  ：2004-03-19
权益登记日：2004-03-19
4、10派0.60元0.0000公告日期  ：2004-11-13
除 息 日  ：2004-11-19
权益登记日：2004-11-19
5、10派0.60元0.0000公告日期  ：2006-04-10
除 息 日  ：2006-04-13
权益登记日：2006-04-13
6、10派0.20元0.0000公告日期  ：2005-08-11
除 息 日  ：2005-08-15
权益登记日：2005-08-15

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。