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【景顺平衡 260103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6999元 累计净值： 2.9899元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260103 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺平衡 [260103] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)402815.520397375.190400217.240414611.710
单位资产净值(万元)0.6480.6060.5920.574
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)288480.780298502.990302751.500255758.760
可转换债券(万元)83742.60089937.50091052.700115025.900
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)83742.60089937.50091052.700115025.900
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1745.0302521.3102773.5502132.230
资产总值(万元)411929.850400728.650402451.200422312.930
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例70.0374.4975.2360.56
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例70.0374.4975.2360.56
债券市值占基金总资产比例20.3322.4422.6227.24
银行存款及清算备付金占基金总资产比例5.332.441.464.64
其他资产市值占基金总资产比例0.420.630.690.50

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