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【景顺平衡 260103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6999元 累计净值： 2.9899元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260103 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺平衡 [260103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.59192.88190.00140.2371
2012-07-180.59052.8805-0.0041-0.6895
2012-07-170.59462.88460.00200.3375
2012-07-160.59262.8826-0.0131-2.1628
2012-07-130.60572.8957-0.0009-0.1484
2012-07-120.60662.89660.00881.4721
2012-07-110.59782.88780.00530.8945
2012-07-100.59252.8825-0.0061-1.0190
2012-07-090.59862.8886-0.0032-0.5317
2012-07-060.60182.89180.01432.4340
2012-07-050.58752.8775-0.0066-1.1109
2012-07-040.59412.8841-0.0047-0.7849
2012-07-030.59882.88880.00340.5710
2012-07-020.59542.88540.00300.5064
2012-06-300.59242.88240.00000.0000
2012-06-290.59242.88240.00621.0577
2012-06-280.58622.8762-0.0024-0.4077
2012-06-270.58862.87860.00250.4265
2012-06-260.58612.87610.00060.1025
2012-06-250.58552.8755-0.0112-1.8770
2012-06-210.59672.8867-0.0061-1.0119
2012-06-200.60282.8928-0.0027-0.4459
2012-06-190.60552.8955-0.0060-0.9812
2012-06-180.61152.90150.00570.9409
2012-06-150.60582.8958-0.0027-0.4437
2012-06-140.60852.8985-0.0018-0.2949
2012-06-130.61032.90030.00831.3787
2012-06-120.60202.89200.00040.0665
2012-06-110.60162.89160.01081.8280
2012-06-080.59082.88080.00030.0508
2012-06-070.59052.8805-0.0007-0.1184
2012-06-060.59122.8812-0.0027-0.4546
2012-06-050.59392.8839-0.0018-0.3022
2012-06-040.59572.8857-0.0124-2.0391
2012-06-010.60812.89810.00020.0329
2012-05-310.60792.8979-0.0003-0.0493
2012-05-300.60822.89820.00160.2638
2012-05-290.60662.89660.00671.1169
2012-05-280.59992.88990.00981.6607
2012-05-250.59012.8801-0.0052-0.8735


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