我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0680元 | 累计净值： | 1.9650元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 070099 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 青岛银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 688616.41 | 943494.57 | 55446.58 | 310324.73 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 943494.57 | 968830.71 | 81507.93 | 106844.07 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 968830.71 | 873243.01 | 261946.98 | 166359.29 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 968830.71 | 941386.67 | 81623.39 | 54179.36 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 941386.67 | 910209.08 | 58529.99 | 27352.40 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 910209.08 | 873243.01 | 121793.60 | 84827.52 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 910209.08 | 873849.93 | 71903.54 | 35544.39 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 873849.93 | 873243.01 | 49890.06 | 49283.14 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 873243.01 | 618733.05 | 517022.13 | 262512.17 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 873243.01 | 810869.88 | 107613.13 | 45240.00 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 810869.88 | 660261.79 | 221923.57 | 71315.48 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 660261.79 | 618733.05 | 187485.43 | 145956.69 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 660261.79 | 625306.88 | 89499.10 | 54544.19 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 625306.88 | 618733.05 | 97986.33 | 91412.50 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 618733.05 | 572581.91 | 285540.06 | 239388.92 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 618733.05 | 585998.91 | 176648.22 | 143914.08 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 585998.91 | 545392.68 | 88231.93 | 47625.70 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 545392.68 | 572581.91 | 20659.91 | 47849.15 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 545392.68 | 551979.32 | 16012.13 | 22598.77 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 551979.32 | 572581.91 | 4647.78 | 25250.38 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 572581.91 | 783062.01 | 52762.87 | 263242.97 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 572581.91 | 607848.03 | 7245.10 | 42511.21 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 607848.03 | 645613.46 | 23048.28 | 60813.71 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 645613.46 | 783062.01 | 22469.50 | 159918.05 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 645613.46 | 702982.25 | 11010.00 | 68378.79 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 702982.25 | 783062.01 | 11459.50 | 91539.26 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 783062.01 | 403182.02 | 666068.14 | 286188.15 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 783062.01 | 816235.16 | 8706.21 | 41879.36 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 816235.16 | 824525.77 | 39490.62 | 47781.23 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 824525.77 | 403182.02 | 617871.31 | 196527.56 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 824525.77 | 807735.15 | 111693.78 | 94903.16 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 807735.15 | 403182.02 | 506177.53 | 101624.40 | 季报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 403182.02 | 32037.83 | 377485.46 | 6341.28 | 季报 |
| 2007-11-01 | 2007-12-31 | - | 403182.02 | 32037.83 | 377485.46 | 6341.28 | 年报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600256 | 广汇能源 | 7.46 | 评论 |
| 601633 | 长城汽车 | 7.37 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 6.64 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 6.48 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 6.29 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 6.15 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 6.06 | 评论 |
| 002450 | 康得新 | 5.94 | 评论 |
| 002236 | 大华股份 | 4.51 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 3.82 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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