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【嘉实优质 070099】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0680元 累计净值： 1.9650元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070099 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

嘉实优质 [070099] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.06801.96500.00200.1876
2013-08-121.06601.9630-0.0010-0.0937
2013-08-091.06701.96400.00500.4708
2013-08-081.06201.95900.01201.1429
2013-08-071.05001.9470-0.0120-1.1299
2013-08-061.06201.95900.01901.8217
2013-08-051.04301.94000.01601.5579
2013-08-021.02701.92400.00100.0975
2013-08-011.02601.92300.03403.4274
2013-07-310.99201.8880-0.0040-0.4016
2013-07-300.99601.8930-0.0140-1.3861
2013-07-291.01001.9070-0.0160-1.5595
2013-07-261.02601.9230-0.0060-0.5814
2013-07-251.03201.9290-0.0230-2.1801
2013-07-241.05501.95200.01801.7358
2013-07-231.03701.93400.02602.5717
2013-07-221.01101.90800.01401.4042
2013-07-190.99701.8940-0.0190-1.8701
2013-07-181.01601.9130-0.0110-1.0711
2013-07-171.02701.9240-0.0200-1.9102
2013-07-161.04701.94400.01000.9643
2013-07-151.03701.93400.01601.5671
2013-07-121.02101.9180-0.0040-0.3902
2013-07-111.02501.92200.02302.2954
2013-07-101.00201.89900.01301.3145
2013-07-090.98901.8850-0.0060-0.6030
2013-07-080.99501.8920-0.0240-2.3553
2013-07-051.01901.9160-0.0100-0.9718
2013-07-041.02901.9260-0.0090-0.8671
2013-07-031.03801.93500.00800.7767
2013-07-021.03001.92700.01501.4778
2013-07-011.01501.91200.03003.0457
2013-06-300.98501.8810-0.0010-0.1014
2013-06-280.98601.88200.00800.8180
2013-06-270.97801.8740-0.0040-0.4073
2013-06-260.98201.87800.03203.3684
2013-06-250.95001.84600.00500.5291
2013-06-240.94501.8410-0.0380-3.8657
2013-06-210.98301.87900.00400.4086
2013-06-200.97901.8750-0.0250-2.4900


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