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【嘉实优质 070099】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0680元 累计净值： 1.9650元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070099 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

嘉实优质 [070099] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-090.59001.48600.01903.3275
2009-02-060.57101.46700.01402.5135
2009-02-050.55701.4530-0.0070-1.2411
2009-02-040.56401.46000.00701.2567
2009-02-030.55701.45300.01001.8282
2009-02-020.54701.44200.00400.7366
2009-01-230.54301.4380-0.0020-0.3670
2009-01-220.54501.44000.00500.9259
2009-01-210.54001.4360-0.0060-1.0989
2009-01-200.54601.44200.00000.0000
2009-01-190.54601.44200.00200.3676
2009-01-160.54401.44000.00400.7407
2009-01-150.54001.4360-0.0030-0.5525
2009-01-140.54301.43900.00901.6854
2009-01-130.53401.4300-0.0110-2.0183
2009-01-120.54501.44100.00000.0000
2009-01-090.54501.44100.00500.9259
2009-01-080.54001.4360-0.0060-1.0989
2009-01-070.54601.4420-0.0020-0.3650
2009-01-060.54801.44400.00500.9208
2009-01-050.54301.43900.00500.9294
2008-12-310.53801.43400.00100.1862
2008-12-300.53701.43300.00100.1866
2008-12-290.53601.43200.00000.0000
2008-12-260.53601.43200.00000.0000
2008-12-250.53601.4320-0.0020-0.3717
2008-12-240.53801.4340-0.0050-0.9208
2008-12-230.54301.4390-0.0180-3.2086
2008-12-220.56101.4570-0.0040-0.7080
2008-12-190.56501.46100.00801.4363
2008-12-180.55701.45300.00801.4572
2008-12-170.54901.44500.00400.7339
2008-12-160.54501.44100.00400.7394
2008-12-150.54101.43700.00300.5576
2008-12-120.53801.4340-0.0130-2.3593
2008-12-110.55101.4470-0.0060-1.0772
2008-12-100.55701.45300.00400.7233
2008-12-090.55301.4490-0.0050-0.8961
2008-12-080.55801.45400.01202.1978
2008-12-050.54601.44200.00701.2987


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