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【嘉实优质 070099】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0680元 累计净值： 1.9650元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070099 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

嘉实优质 [070099] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-300.81101.70700.03103.9744
2009-11-270.78001.6760-0.0130-1.6393
2009-11-260.79301.6890-0.0330-3.9952
2009-11-250.82601.72200.01902.3544
2009-11-240.80701.7030-0.0230-2.7711
2009-11-230.83001.72600.01201.4670
2009-11-200.81801.7140-0.0010-0.1221
2009-11-190.81901.71500.00000.0000
2009-11-180.81901.7150-0.0030-0.3650
2009-11-170.82201.71800.00000.0000
2009-11-160.82201.71800.02002.4938
2009-11-130.80201.69800.00600.7538
2009-11-120.79601.69200.00500.6321
2009-11-110.79101.68700.00000.0000
2009-11-100.79101.68700.00500.6361
2009-11-090.78601.68200.00100.1274
2009-11-060.78501.68100.00100.1276
2009-11-050.78401.68000.00100.1277
2009-11-040.78301.6790-0.0010-0.1276
2009-11-030.78401.68000.00700.9009
2009-11-020.77701.67300.01802.3715
2009-10-300.75901.65500.00901.2000
2009-10-290.75001.6460-0.0100-1.3158
2009-10-280.76001.65600.00500.6623
2009-10-270.75501.6510-0.0070-0.9186
2009-10-260.76201.65800.00200.2632
2009-10-230.76001.65600.00901.1984
2009-10-220.75101.6470-0.0030-0.3979
2009-10-210.75401.6500-0.0080-1.0499
2009-10-200.76201.65800.00901.1952
2009-10-190.75301.64900.01401.8945
2009-10-160.73901.63500.00000.0000
2009-10-150.73901.63500.00300.4076
2009-10-140.73601.63200.00200.2725
2009-10-130.73401.63000.00600.8242
2009-10-120.72801.62400.00100.1376
2009-10-090.72701.62300.02603.7090
2009-09-300.70101.59700.00701.0086
2009-09-290.69401.5900-0.0010-0.1439
2009-09-280.69501.5910-0.0130-1.8362


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