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【嘉实优质 070099】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0680元 累计净值： 1.9650元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070099 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

嘉实优质 [070099] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-110.82001.71600.00700.8610
2008-04-100.81301.70900.00100.1232
2008-04-090.81201.7080-0.0320-3.7915
2008-04-080.84401.74000.00901.0778
2008-04-070.83501.73100.03003.7267
2008-04-030.80501.70100.01702.1574
2008-04-020.78801.6840-0.0050-0.6305
2008-04-010.79301.6890-0.0350-4.2271
2008-03-310.82801.7240-0.0110-1.3111
2008-03-280.83901.73500.02903.5802
2008-03-270.81001.7060-0.0130-1.5796
2008-03-260.82301.71900.00300.3659
2008-03-250.82001.71600.01201.4851
2008-03-240.80801.7040-0.0310-3.6949
2008-03-210.83901.73500.00901.0843
2008-03-200.83001.72600.02302.8501
2008-03-190.80701.70300.02302.9337
2008-03-180.78401.6800-0.0280-3.4483
2008-03-170.81201.7080-0.0400-4.6948
2008-03-140.85201.7480-0.0120-1.3889
2008-03-130.86401.7600-0.0170-1.9296
2008-03-120.88101.7770-0.0290-3.1868
2008-03-110.91001.8060-0.0080-0.8715
2008-03-100.91801.8140-0.0370-3.8743
2008-03-070.95501.8510-0.0170-1.7490
2008-03-060.97201.86800.00700.7254
2008-03-050.96501.8610-0.0100-1.0256
2008-03-040.97501.8710-0.0180-1.8127
2008-03-030.99301.88900.02602.6887
2008-02-290.96701.86300.01001.0449
2008-02-280.95701.85300.00300.3145
2008-02-270.95401.85000.02102.2508
2008-02-260.93301.8290-0.0150-1.5823
2008-02-250.94801.8440-0.0340-3.4623
2008-02-220.98201.8780-0.0270-2.6759
2008-02-211.00901.9060-0.0060-0.5911
2008-02-201.01501.9120-0.0200-1.9324
2008-02-191.03501.93200.01501.4706
2008-02-181.02001.91700.02002.0000
2008-02-151.00001.8970-0.0120-1.1858


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