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【嘉实优质 070099】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0680元 累计净值： 1.9650元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070099 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

嘉实优质 [070099] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.86401.7600-0.0030-0.3460
2011-11-220.86701.76300.00200.2312
2011-11-210.86501.7610-0.0010-0.1155
2011-11-180.86601.7620-0.0130-1.4790
2011-11-170.87901.7750-0.0020-0.2270
2011-11-160.88101.7770-0.0150-1.6741
2011-11-150.89601.7920-0.0060-0.6652
2011-11-140.90201.79800.01301.4623
2011-11-110.88901.7850-0.0040-0.4479
2011-11-100.89301.7890-0.0100-1.1074
2011-11-090.90301.79900.00700.7813
2011-11-080.89601.7920-0.0030-0.3337
2011-11-070.89901.7950-0.0080-0.8820
2011-11-040.90701.80300.00100.1104
2011-11-030.90601.80200.00300.3322
2011-11-020.90301.79900.01001.1198
2011-11-010.89301.78900.00100.1121
2011-10-310.89201.7880-0.0030-0.3352
2011-10-280.89501.79100.01401.5891
2011-10-270.88101.77700.00200.2275
2011-10-260.87901.77500.01001.1507
2011-10-250.86901.76500.01601.8757
2011-10-240.85301.74900.01802.1557
2011-10-210.83501.7310-0.0050-0.5952
2011-10-200.84001.7360-0.0230-2.6651
2011-10-190.86301.7590-0.0080-0.9185
2011-10-180.87101.7670-0.0160-1.8038
2011-10-170.88701.78300.00901.0251
2011-10-140.87801.7740-0.0050-0.5663
2011-10-130.88301.77900.00800.9143
2011-10-120.87501.77100.02102.4590
2011-10-110.85401.7500-0.0120-1.3857
2011-10-100.86601.7620-0.0070-0.8018
2011-09-300.87301.76900.00100.1147
2011-09-290.87201.7680-0.0080-0.9091
2011-09-280.88001.7760-0.0060-0.6772
2011-09-270.88601.78200.00800.9112
2011-09-260.87801.7740-0.0130-1.4590
2011-09-230.89101.7870-0.0070-0.7795
2011-09-220.89801.7940-0.0220-2.3913


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