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【嘉实优质 070099】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0680元 累计净值： 1.9650元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070099 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

嘉实优质 [070099] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-110.70901.6050-0.0070-0.9777
2008-06-100.71601.6120-0.0480-6.2827
2008-06-060.76401.66000.00000.0000
2008-06-050.76401.6600-0.0130-1.6731
2008-06-040.77701.6730-0.0110-1.3959
2008-06-030.78801.6840-0.0040-0.5051
2008-06-020.79201.68800.00200.2532
2008-05-300.79001.68600.00100.1267
2008-05-290.78901.6850-0.0150-1.8657
2008-05-280.80401.70000.01501.9011
2008-05-270.78901.6850-0.0050-0.6297
2008-05-260.79401.6900-0.0130-1.6109
2008-05-230.80701.7030-0.0110-1.3447
2008-05-220.81801.7140-0.0230-2.7348
2008-05-210.84101.73700.00901.0817
2008-05-200.83201.7280-0.0280-3.2558
2008-05-190.86001.7560-0.0020-0.2320
2008-05-160.86201.75800.00000.0000
2008-05-150.86201.7580-0.0080-0.9195
2008-05-140.87001.76600.01001.1628
2008-05-130.86001.75600.00100.1164
2008-05-120.85901.75500.00800.9401
2008-05-090.85101.7470-0.0010-0.1174
2008-05-080.85201.74800.01702.0359
2008-05-070.83501.7310-0.0240-2.7939
2008-05-060.85901.7550-0.0040-0.4635
2008-05-050.86301.75900.01201.4101
2008-04-300.85101.74700.03003.6541
2008-04-290.82101.71700.00600.7362
2008-04-280.81501.7110-0.0150-1.8072
2008-04-250.83001.7260-0.0050-0.5988
2008-04-240.83501.73100.05406.9142
2008-04-230.78101.67700.03704.9731
2008-04-220.74401.64000.00400.5405
2008-04-210.74001.63600.00000.0000
2008-04-180.74001.6360-0.0100-1.3333
2008-04-170.75001.6460-0.0190-2.4707
2008-04-160.76901.6650-0.0130-1.6624
2008-04-150.78201.6780-0.0020-0.2551
2008-04-140.78401.6800-0.0360-4.3902


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