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【嘉实优质 070099】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0680元 累计净值： 1.9650元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070099 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

嘉实优质 [070099] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-260.75001.6460-0.0190-2.4707
2010-01-250.76901.6650-0.0050-0.6460
2010-01-220.77401.6700-0.0150-1.9011
2010-01-210.78901.6850-0.0020-0.2528
2010-01-200.79101.6870-0.0280-3.4188
2010-01-190.81901.7150-0.0040-0.4860
2010-01-180.82301.71900.00600.7344
2010-01-150.81701.71300.00100.1225
2010-01-140.81601.71200.01802.2556
2010-01-130.79801.6940-0.0110-1.3597
2010-01-120.80901.70500.01401.7610
2010-01-110.79501.6910-0.0040-0.5006
2010-01-080.79901.69500.00100.1253
2010-01-070.79801.6940-0.0170-2.0859
2010-01-060.81501.7110-0.0020-0.2448
2010-01-050.81701.71300.00000.0000
2010-01-040.81701.7130-0.0050-0.6083
2009-12-310.82201.71800.00200.2439
2009-12-300.82001.71600.00100.1221
2009-12-290.81901.71500.00300.3676
2009-12-280.81601.71200.00800.9901
2009-12-250.80801.70400.00300.3727
2009-12-240.80501.70100.02903.7371
2009-12-230.77601.67200.01101.4379
2009-12-220.76501.6610-0.0170-2.1739
2009-12-210.78201.67800.00100.1280
2009-12-180.78101.6770-0.0200-2.4969
2009-12-170.80101.6970-0.0170-2.0782
2009-12-160.81801.7140-0.0040-0.4866
2009-12-150.82201.71800.00400.4890
2009-12-140.81801.71400.00200.2451
2009-12-110.81601.71200.00000.0000
2009-12-100.81601.71200.00400.4926
2009-12-090.81201.7080-0.0090-1.0962
2009-12-080.82101.7170-0.0070-0.8454
2009-12-070.82801.72400.00500.6075
2009-12-040.82301.7190-0.0030-0.3632
2009-12-030.82601.7220-0.0030-0.3619
2009-12-020.82901.72500.00700.8516
2009-12-010.82201.71800.01101.3564


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