我的基金账户

用户名： 密码：

【嘉实优质 070099】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0680元 累计净值： 1.9650元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070099 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

嘉实优质 [070099] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-280.92901.82500.00200.2157
2010-09-270.92701.82300.01801.9802
2010-09-210.90901.80500.00100.1101
2010-09-200.90801.8040-0.0010-0.1100
2010-09-170.90901.80500.01101.2249
2010-09-160.89801.7940-0.0110-1.2101
2010-09-150.90901.8050-0.0110-1.1957
2010-09-140.92001.81600.00100.1088
2010-09-130.91901.81500.01601.7719
2010-09-100.90301.79900.01601.8038
2010-09-090.88701.7830-0.0080-0.8939
2010-09-080.89501.79100.00600.6749
2010-09-070.88901.78500.00100.1126
2010-09-060.88801.7840-0.0020-0.2247
2010-09-030.89001.78600.00500.5650
2010-09-020.88501.78100.01101.2586
2010-09-010.87401.7700-0.0080-0.9070
2010-08-310.88201.77800.00400.4556
2010-08-300.87801.77400.01902.2119
2010-08-270.85901.75500.00800.9401
2010-08-260.85101.74700.00500.5910
2010-08-250.84601.7420-0.0100-1.1682
2010-08-240.85601.75200.00500.5875
2010-08-230.85101.74700.00500.5910
2010-08-200.84601.7420-0.0170-1.9699
2010-08-190.86301.75900.00000.0000
2010-08-180.86301.75900.00100.1160
2010-08-170.86201.75800.00800.9368
2010-08-160.85401.75000.01902.2754
2010-08-130.83501.73100.00901.0896
2010-08-120.82601.7220-0.0040-0.4819
2010-08-110.83001.72600.00600.7282
2010-08-100.82401.7200-0.0190-2.2539
2010-08-090.84301.73900.00300.3571
2010-08-060.84001.73600.01101.3269
2010-08-050.82901.72500.00600.7290
2010-08-040.82301.71900.00400.4884
2010-08-030.81901.7150-0.0080-0.9674
2010-08-020.82701.72300.01301.5971
2010-07-300.81401.7100-0.0010-0.1227


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。