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【嘉实优质 070099】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0680元 累计净值： 1.9650元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070099 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

嘉实优质 [070099] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-310.80701.70300.01702.1519
2009-07-300.79001.68600.01201.5424
2009-07-290.77801.6740-0.0370-4.5399
2009-07-280.81501.7110-0.0050-0.6098
2009-07-270.82001.71600.00800.9852
2009-07-240.81201.70800.00300.3708
2009-07-230.80901.70500.00700.8728
2009-07-220.80201.69800.01401.7766
2009-07-210.78801.6840-0.0100-1.2531
2009-07-200.79801.69400.01501.9157
2009-07-170.78301.67900.00300.3846
2009-07-160.78001.67600.00200.2571
2009-07-150.77801.67400.00500.6468
2009-07-140.77301.66900.02603.4806
2009-07-130.74701.6430-0.0100-1.3210
2009-07-100.75701.65300.00400.5312
2009-07-090.75301.64900.01301.7568
2009-07-080.74001.63600.00700.9550
2009-07-070.73301.6290-0.0070-0.9459
2009-07-060.74001.63600.00801.0929
2009-07-030.73201.62800.00300.4115
2009-07-020.72901.62500.00600.8299
2009-07-010.72301.61900.01301.8310
2009-06-300.71001.6060-0.0070-0.9763
2009-06-290.71701.61300.01001.4144
2009-06-260.70701.60300.00300.4261
2009-06-250.70401.60000.00600.8596
2009-06-240.69801.59400.01201.7493
2009-06-230.68601.58200.00100.1460
2009-06-220.68501.5810-0.0030-0.4360
2009-06-190.68801.58400.00200.2915
2009-06-180.68601.58200.00801.1799
2009-06-170.67801.57400.01001.4970
2009-06-160.66801.5640-0.0030-0.4471
2009-06-150.67101.56700.01101.6667
2009-06-120.66001.5560-0.0130-1.9316
2009-06-110.67301.5690-0.0050-0.7375
2009-06-100.67801.57400.00300.4444
2009-06-090.67501.57100.00801.1994
2009-06-080.66701.5630-0.0030-0.4478


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