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【嘉实优质 070099】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0680元 累计净值： 1.9650元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070099 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

嘉实优质 [070099] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.51801.4140-0.0060-1.1450
2008-10-080.52401.4200-0.0130-2.4209
2008-10-070.53701.4330-0.0070-1.2868
2008-10-060.54401.4400-0.0220-3.8869
2008-09-260.56601.46200.00601.0714
2008-09-250.56001.45600.01602.9412
2008-09-240.54401.44000.00000.0000
2008-09-230.54401.4400-0.0140-2.5090
2008-09-220.55801.45400.01803.3333
2008-09-190.54001.43600.03306.5089
2008-09-180.50701.4030-0.0080-1.5534
2008-09-170.51501.4110-0.0110-2.0913
2008-09-160.52601.4220-0.0120-2.2305
2008-09-120.53801.43400.00000.0000
2008-09-110.53801.4340-0.0130-2.3593
2008-09-100.55101.4470-0.0010-0.1812
2008-09-090.55201.44800.00300.5464
2008-09-080.54901.4450-0.0080-1.4363
2008-09-050.55701.4530-0.0080-1.4159
2008-09-040.56501.46100.00100.1773
2008-09-030.56401.4600-0.0130-2.2530
2008-09-020.57701.4730-0.0090-1.5358
2008-09-010.58601.4820-0.0140-2.3333
2008-08-290.60001.49600.00801.3514
2008-08-280.59201.48800.00400.6803
2008-08-270.58801.4840-0.0050-0.8432
2008-08-260.59301.4890-0.0100-1.6584
2008-08-250.60301.4990-0.0010-0.1656
2008-08-220.60401.5000-0.0090-1.4682
2008-08-210.61301.5090-0.0190-3.0063
2008-08-200.63201.52800.02904.8093
2008-08-190.60301.49900.00200.3328
2008-08-180.60101.4970-0.0200-3.2206
2008-08-150.62101.51700.00100.1613
2008-08-140.62001.51600.00300.4862
2008-08-130.61701.51300.00400.6525
2008-08-120.61301.50900.00300.4918
2008-08-110.61001.5060-0.0170-2.7113
2008-08-080.62701.5230-0.0150-2.3364
2008-08-070.64201.5380-0.0030-0.4651


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