我的基金账户

用户名： 密码：

【嘉实优质 070099】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0680元 累计净值： 1.9650元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070099 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

嘉实优质 [070099] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.86001.7560-0.0010-0.1161
2012-03-210.86101.7570-0.0040-0.4624
2012-03-200.86501.7610-0.0150-1.7045
2012-03-190.88001.7760-0.0010-0.1135
2012-03-160.88101.77700.01601.8497
2012-03-150.86501.76100.00000.0000
2012-03-140.86501.7610-0.0180-2.0385
2012-03-130.88301.77900.00500.5695
2012-03-120.87801.77400.00000.0000
2012-03-090.87801.77400.01301.5029
2012-03-080.86501.76100.00700.8159
2012-03-070.85801.7540-0.0060-0.6944
2012-03-060.86401.7600-0.0080-0.9174
2012-03-050.87201.7680-0.0050-0.5701
2012-03-020.87701.77300.01101.2702
2012-03-010.86601.76200.00100.1156
2012-02-290.86501.7610-0.0020-0.2307
2012-02-280.86701.7630-0.0010-0.1152
2012-02-270.86801.76400.00200.2309
2012-02-240.86601.76200.01201.4052
2012-02-230.85401.75000.00400.4706
2012-02-220.85001.74600.00901.0702
2012-02-210.84101.73700.00700.8393
2012-02-200.83401.73000.00100.1200
2012-02-170.83301.7290-0.0020-0.2395
2012-02-160.83501.7310-0.0050-0.5952
2012-02-150.84001.73600.00600.7194
2012-02-140.83401.7300-0.0020-0.2392
2012-02-130.83601.73200.00100.1198
2012-02-100.83501.73100.00300.3606
2012-02-090.83201.72800.00300.3619
2012-02-080.82901.72500.01501.8428
2012-02-070.81401.7100-0.0110-1.3333
2012-02-060.82501.72100.00600.7326
2012-02-030.81901.71500.00400.4908
2012-02-020.81501.71100.01001.2422
2012-02-010.80501.7010-0.0040-0.4944
2012-01-310.80901.70500.00200.2478
2012-01-300.80701.7030-0.0090-1.1029
2012-01-200.81601.71200.01902.3839


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。