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【嘉实优质 070099】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0680元 累计净值： 1.9650元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070099 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

嘉实优质 [070099] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.95401.85000.00000.0000
2011-03-290.95401.8500-0.0200-2.0534
2011-03-280.97401.8700-0.0130-1.3171
2011-03-250.98701.88300.00800.8172
2011-03-240.97901.8750-0.0010-0.1020
2011-03-230.98001.87600.01301.3444
2011-03-220.96701.8630-0.0020-0.2064
2011-03-210.96901.8650-0.0080-0.8188
2011-03-180.97701.87300.00400.4111
2011-03-170.97301.8690-0.0130-1.3185
2011-03-160.98601.88200.00600.6122
2011-03-150.98001.8760-0.0170-1.7051
2011-03-140.99701.89400.01001.0132
2011-03-110.98701.8830-0.0030-0.3030
2011-03-100.99001.8860-0.0010-0.1009
2011-03-090.99101.88700.00300.3036
2011-03-080.98801.8840-0.0010-0.1011
2011-03-070.98901.88500.01001.0215
2011-03-040.97901.87500.00700.7202
2011-03-030.97201.8680-0.0160-1.6194
2011-03-020.98801.8840-0.0020-0.2020
2011-03-010.99001.88600.00200.2024
2011-02-280.98801.88400.01301.3333
2011-02-250.97501.87100.00100.1027
2011-02-240.97401.87000.00000.0000
2011-02-230.97401.87000.00600.6198
2011-02-220.96801.8640-0.0190-1.9250
2011-02-210.98701.88300.00800.8172
2011-02-180.97901.8750-0.0080-0.8105
2011-02-170.98701.8830-0.0030-0.3030
2011-02-160.99001.88600.00800.8147
2011-02-150.98201.87800.00100.1019
2011-02-140.98101.87700.01601.6580
2011-02-110.96501.86100.00900.9414
2011-02-100.95601.85200.02702.9064
2011-02-090.92901.8250-0.0100-1.0650
2011-02-010.93901.83500.00100.1066
2011-01-310.93801.83400.00700.7519
2011-01-280.93101.82700.01001.0858
2011-01-270.92101.81700.01701.8805


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