我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0680元 | 累计净值： | 1.9650元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 070099 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 青岛银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实优质 | 070099 | 2007-12-08 | 0 | - | 积极成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 云南白药(000538) | 嘉实优质(070099) | - | 536.41 | 6.64 |
| 格力电器(000651) | 嘉实优质(070099) | - | 1665.78 | 6.15 |
| 大华股份(002236) | 嘉实优质(070099) | - | 801.21 | 4.51 |
| 歌尔声学(002241) | 嘉实优质(070099) | - | 1211.92 | 6.48 |
| 康得新(002450) | 嘉实优质(070099) | - | 1439.78 | 5.94 |
| 广汇能源(600256) | 嘉实优质(070099) | - | 3906.74 | 7.46 |
| 上海家化(600315) | 嘉实优质(070099) | - | 576.87 | 3.82 |
| 康美药业(600518) | 嘉实优质(070099) | - | 2137.34 | 6.06 |
| 伊利股份(600887) | 嘉实优质(070099) | - | 1363.79 | 6.29 |
| 长城汽车(601633) | 嘉实优质(070099) | - | 1412.14 | 7.37 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600256 | 广汇能源 | 7.46 | 评论 |
| 601633 | 长城汽车 | 7.37 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 6.64 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 6.48 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 6.29 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 6.15 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 6.06 | 评论 |
| 002450 | 康得新 | 5.94 | 评论 |
| 002236 | 大华股份 | 4.51 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 3.82 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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