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【嘉实优质 070099】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0680元 累计净值： 1.9650元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070099 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

嘉实优质 [070099] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)678602.920873680.060811802.500701958.340
单位资产净值(万元)0.9850.9020.8920.804
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)638446.350732056.620695334.320575841.680
可转换债券(万元)31850.30067303.48055664.96078250.560
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)31850.30067303.48055664.96078250.560
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)2493.5603751.6307345.9504614.430
资产总值(万元)685881.970890865.160818781.040703882.620
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例93.0882.1784.9281.81
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例93.0882.1784.9281.81
债券市值占基金总资产比例4.647.556.8011.12
银行存款及清算备付金占基金总资产比例1.912.442.802.16
其他资产市值占基金总资产比例0.360.420.900.66

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