【嘉实优质 070099】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.0680元 |
累计净值： |
1.9650元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
070099 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人： |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
青岛银行股份有限公司 |
嘉实优质 [070099] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥217466868.48 | ￥343697777.78 | ￥347829537.10 |
| 股票投资市值 | ￥4105417699.43 | ￥2966081848.71 | ￥3913091602.47 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥5589126380.65 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1676034778.18 |
| 债券投资市值 | ￥174743000.00 | ￥816899000.00 | ￥1093101736.43 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1125919243.28 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-32817506.85 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥12875359.93 | ￥4462186.24 | ￥14622808.99 |
| 交易保证金 | ￥2993122.22 | ￥750000.00 | ￥3522457.58 |
| 应收证券交易清算款 | ￥94800202.61 | ￥76548028.42 | ￥35917185.49 |
| 应收股利 | ￥1530905.70 | -- | -- |
| 应收利息 | ￥5127528.76 | ￥15792560.84 | ￥9523687.87 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥2123006.77 | ￥260534.72 | ￥2829053.51 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥4617077693.90 | ￥4224491936.71 | ￥5420438069.44 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥5506755.87 | ￥5466651.29 | ￥7248931.87 |
| 应付基金托管费 | ￥917792.64 | ￥911108.54 | ￥1208155.30 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥8647226.17 | ￥1989437.63 | ￥5918964.68 |
| 应付证券交易清算款 | ￥11004958.46 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥8151470.06 | ￥1459791.70 | ￥2781792.33 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥5918964.68 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥35193628.43 | ￥10681223.33 | ￥18117187.92 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥7818662035.93 | ￥8232825025.04 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-1864393237.24 | ￥-3604851322.55 | ￥-2830504143.52 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥4213810713.38 | ￥5402320881.52 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥5402320881.52 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥4617077693.90 | ￥4224491936.71 | ￥5420438069.44 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥7830620096.00 | ￥8245257737.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.54 | ￥0.66 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
