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【嘉实优质 070099】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0680元 累计净值： 1.9650元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070099 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

嘉实优质 [070099] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.79701.69300.01301.6582
2012-01-180.78401.6800-0.0170-2.1223
2012-01-170.80101.69700.02503.2216
2012-01-160.77601.6720-0.0210-2.6349
2012-01-130.79701.6930-0.0150-1.8473
2012-01-120.81201.7080-0.0020-0.2457
2012-01-110.81401.7100-0.0070-0.8526
2012-01-100.82101.71700.02302.8822
2012-01-090.79801.69400.02002.5707
2012-01-060.77801.67400.00200.2577
2012-01-050.77601.6720-0.0120-1.5228
2012-01-040.78801.6840-0.0160-1.9900
2011-12-310.80401.70000.00000.0000
2011-12-300.80401.70000.01201.5152
2011-12-290.79201.68800.00500.6353
2011-12-280.78701.6830-0.0020-0.2535
2011-12-270.78901.6850-0.0140-1.7435
2011-12-260.80301.6990-0.0110-1.3514
2011-12-230.81401.71000.00700.8674
2011-12-220.80701.70300.00100.1241
2011-12-210.80601.7020-0.0090-1.1043
2011-12-200.81501.7110-0.0010-0.1225
2011-12-190.81601.7120-0.0010-0.1224
2011-12-160.81701.71300.01802.2528
2011-12-150.79901.6950-0.0070-0.8685
2011-12-140.80601.7020-0.0040-0.4938
2011-12-130.81001.7060-0.0130-1.5796
2011-12-120.82301.7190-0.0080-0.9627
2011-12-090.83101.7270-0.0080-0.9535
2011-12-080.83901.7350-0.0010-0.1190
2011-12-070.84001.73600.00100.1192
2011-12-060.83901.73500.00100.1193
2011-12-050.83801.7340-0.0170-1.9883
2011-12-020.85501.7510-0.0100-1.1561
2011-12-010.86501.76100.01201.4068
2011-11-300.85301.7490-0.0190-2.1789
2011-11-290.87201.76800.00800.9259
2011-11-280.86401.76000.00100.1159
2011-11-250.86301.7590-0.0030-0.3464
2011-11-240.86601.76200.00200.2315


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