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【嘉实优质 070099】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0680元 累计净值： 1.9650元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070099 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

嘉实优质 [070099] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-070.61401.51000.00000.0000
2009-04-030.61401.5100-0.0020-0.3247
2009-04-020.61601.51200.00600.9836
2009-04-010.61001.50600.00500.8264
2009-03-310.60501.50100.00701.1706
2009-03-300.59801.4940-0.0020-0.3333
2009-03-270.60001.49600.00100.1669
2009-03-260.59901.49500.00400.6723
2009-03-250.59501.4910-0.0090-1.4901
2009-03-240.60401.50000.00400.6667
2009-03-230.60001.49600.00901.5228
2009-03-200.59101.4870-0.0030-0.5051
2009-03-190.59401.49000.00701.1925
2009-03-180.58701.48300.00200.3419
2009-03-170.58501.48100.01402.4518
2009-03-160.57101.46700.00801.4210
2009-03-130.56301.4590-0.0040-0.7055
2009-03-120.56701.4630-0.0060-1.0471
2009-03-110.57301.4690-0.0040-0.6932
2009-03-100.57701.47300.00701.2281
2009-03-090.57001.4660-0.0100-1.7241
2009-03-060.58001.4760-0.0050-0.8547
2009-03-050.58501.4810-0.0040-0.6791
2009-03-040.58901.48500.02704.8043
2009-03-030.56201.4580-0.0010-0.1776
2009-03-020.56301.45900.00601.0772
2009-02-270.55701.4530-0.0060-1.0657
2009-02-260.56301.4590-0.0260-4.4143
2009-02-250.58901.4850-0.0050-0.8418
2009-02-240.59401.4900-0.0200-3.2573
2009-02-230.61401.51000.00901.4876
2009-02-200.60501.50100.00601.0017
2009-02-190.59901.49500.00701.1824
2009-02-180.59201.4880-0.0140-2.3102
2009-02-170.60601.5020-0.0130-2.1002
2009-02-160.61901.51500.00801.3093
2009-02-130.61101.50700.01302.1739
2009-02-120.59801.49400.00300.5042
2009-02-110.59501.49100.00400.6768
2009-02-100.59101.48700.00100.1695


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