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【嘉实优质 070099】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0680元 累计净值： 1.9650元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070099 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

嘉实优质 [070099] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.78701.6830-0.0070-0.8816
2010-05-280.79401.69000.00300.3793
2010-05-270.79101.68700.01101.4103
2010-05-260.78001.6760-0.0040-0.5102
2010-05-250.78401.6800-0.0110-1.3836
2010-05-240.79501.69100.02102.7132
2010-05-210.77401.67000.01401.8421
2010-05-200.76001.6560-0.0030-0.3932
2010-05-190.76301.65900.00801.0596
2010-05-180.75501.65100.00700.9358
2010-05-170.74801.6440-0.0260-3.3592
2010-05-140.77401.67000.00700.9126
2010-05-130.76701.66300.02202.9530
2010-05-120.74501.6410-0.0020-0.2677
2010-05-110.74701.6430-0.0110-1.4512
2010-05-100.75801.6540-0.0100-1.3021
2010-05-070.76801.6640-0.0170-2.1656
2010-05-060.78501.6810-0.0190-2.3632
2010-05-050.80401.70000.01301.6435
2010-05-040.79101.68700.00300.3807
2010-04-300.78801.6840-0.0130-1.6230
2010-04-290.80101.6970-0.0220-2.6731
2010-04-280.82301.7190-0.0010-0.1214
2010-04-270.82401.7200-0.0120-1.4354
2010-04-260.83601.73200.00300.3601
2010-04-230.83301.7290-0.0030-0.3589
2010-04-220.83601.73200.00300.3601
2010-04-210.83301.72900.02002.4600
2010-04-200.81301.70900.01101.3716
2010-04-190.80201.6980-0.0180-2.1951
2010-04-160.82001.71600.00100.1221
2010-04-150.81901.7150-0.0110-1.3253
2010-04-140.83001.72600.00300.3628
2010-04-130.82701.7230-0.0060-0.7203
2010-04-120.83301.72900.00800.9697
2010-04-090.82501.72100.01301.6010
2010-04-080.81201.70800.00200.2469
2010-04-070.81001.70600.00400.4963
2010-04-060.80601.7020-0.0020-0.2475
2010-04-020.80801.70400.00200.2481


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