我的基金账户

用户名： 密码：

【嘉实优质 070099】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0680元 累计净值： 1.9650元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070099 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

嘉实优质 [070099] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-301.02801.9250-0.0190-1.8147
2010-11-291.04701.94400.01501.4535
2010-11-261.03201.9290-0.0020-0.1934
2010-11-251.03401.93100.00200.1938
2010-11-241.03201.92900.02502.4826
2010-11-231.00701.9040-0.0070-0.6903
2010-11-221.01401.91100.00900.8955
2010-11-191.00501.90200.02802.8659
2010-11-180.97701.87300.01701.7708
2010-11-170.96001.8560-0.0360-3.6145
2010-11-160.99601.8930-0.0310-3.0185
2010-11-151.02701.92400.03303.3199
2010-11-120.99401.8900-0.0430-4.1466
2010-11-111.03701.9340-0.0060-0.5753
2010-11-101.04301.94000.01301.2621
2010-11-091.03001.92700.00700.6843
2010-11-081.02301.92000.00900.8876
2010-11-051.01401.91100.00500.4955
2010-11-041.00901.90600.01801.8163
2010-11-030.99101.8870-0.0090-0.9000
2010-11-021.00001.8970-0.0060-0.5964
2010-11-011.00601.90300.02502.5484
2010-10-290.98101.87700.01501.5528
2010-10-280.96601.8620-0.0010-0.1034
2010-10-270.96701.8630-0.0110-1.1247
2010-10-260.97801.8740-0.0060-0.6098
2010-10-250.98401.88000.02202.2869
2010-10-220.96201.85800.01301.3699
2010-10-210.94901.84500.00000.0000
2010-10-200.94901.84500.01601.7149
2010-10-190.93301.82900.02903.2080
2010-10-180.90401.80000.00500.5562
2010-10-150.89901.7950-0.0040-0.4430
2010-10-140.90301.7990-0.0220-2.3784
2010-10-130.92501.82100.00000.0000
2010-10-120.92501.8210-0.0050-0.5376
2010-10-110.93001.8260-0.0150-1.5873
2010-10-080.94501.84100.01801.9417
2010-09-300.92701.82300.00900.9804
2010-09-290.91801.8140-0.0110-1.1841


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。