我的基金账户

用户名： 密码：

【嘉实优质 070099】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0680元 累计净值： 1.9650元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070099 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

嘉实优质 [070099] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-250.70801.6040-0.0010-0.1410
2009-09-240.70901.6050-0.0030-0.4213
2009-09-230.71201.6080-0.0110-1.5214
2009-09-220.72301.6190-0.0040-0.5502
2009-09-210.72701.62300.00801.1127
2009-09-180.71901.6150-0.0190-2.5745
2009-09-170.73801.63400.01001.3736
2009-09-160.72801.6240-0.0080-1.0870
2009-09-150.73601.6320-0.0010-0.1357
2009-09-140.73701.63300.01301.7956
2009-09-110.72401.62000.01201.6854
2009-09-100.71201.6080-0.0050-0.6974
2009-09-090.71701.61300.00300.4202
2009-09-080.71401.61000.01201.7094
2009-09-070.70201.59800.00701.0072
2009-09-040.69501.59100.00500.7246
2009-09-030.69001.58600.02804.2296
2009-09-020.66201.55800.01101.6897
2009-09-010.65101.54700.00500.7740
2009-08-310.64601.5420-0.0420-6.1047
2009-08-280.68801.5840-0.0200-2.8249
2009-08-270.70801.6040-0.0060-0.8403
2009-08-260.71401.61000.01201.7094
2009-08-250.70201.5980-0.0180-2.5000
2009-08-240.72001.61600.00500.6993
2009-08-210.71501.61100.01502.1429
2009-08-200.70001.59600.02804.1667
2009-08-190.67201.5680-0.0250-3.5868
2009-08-180.69701.59300.00801.1611
2009-08-170.68901.5850-0.0410-5.6164
2009-08-140.73001.6260-0.0190-2.5367
2009-08-130.74901.64500.01001.3532
2009-08-120.73901.6350-0.0300-3.9012
2009-08-110.76901.66500.00400.5229
2009-08-100.76501.6610-0.0040-0.5202
2009-08-070.76901.6650-0.0190-2.4112
2009-08-060.78801.6840-0.0140-1.7456
2009-08-050.80201.6980-0.0140-1.7157
2009-08-040.81601.71200.00500.6165
2009-08-030.81101.70700.00400.4957


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。