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【嘉实优质 070099】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0680元 累计净值： 1.9650元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070099 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

嘉实优质 [070099] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.81501.7110-0.0020-0.2448
2010-07-280.81701.71300.01301.6169
2010-07-270.80401.70000.00100.1245
2010-07-260.80301.69900.00700.8794
2010-07-230.79601.69200.00400.5051
2010-07-220.79201.68800.00700.8917
2010-07-210.78501.68100.00000.0000
2010-07-200.78501.68100.01501.9481
2010-07-190.77001.66600.01301.7173
2010-07-160.75701.65300.00100.1323
2010-07-150.75601.6520-0.0050-0.6570
2010-07-140.76101.65700.00000.0000
2010-07-130.76101.6570-0.0070-0.9115
2010-07-120.76801.66400.00400.5236
2010-07-090.76401.66000.01602.1390
2010-07-080.74801.6440-0.0010-0.1335
2010-07-070.74901.64500.01101.4905
2010-07-060.73801.63400.01702.3578
2010-07-050.72101.61700.00200.2782
2010-07-020.71901.6150-0.0100-1.3717
2010-07-010.72901.6250-0.0120-1.6194
2010-06-300.74101.63700.00400.5427
2010-06-290.73701.6330-0.0250-3.2808
2010-06-280.76201.6580-0.0080-1.0390
2010-06-250.77001.6660-0.0100-1.2821
2010-06-240.78001.67600.00000.0000
2010-06-230.78001.67600.00200.2571
2010-06-220.77801.67400.00200.2577
2010-06-210.77601.67200.01602.1053
2010-06-180.76001.6560-0.0230-2.9374
2010-06-170.78301.6790-0.0190-2.3691
2010-06-110.80201.6980-0.0020-0.2488
2010-06-100.80401.70000.00200.2494
2010-06-090.80201.69800.01301.6477
2010-06-080.78901.68500.00200.2541
2010-06-070.78701.68300.00200.2548
2010-06-040.78501.68100.00300.3836
2010-06-030.78201.67800.00000.0000
2010-06-020.78201.67800.00600.7732
2010-06-010.77601.6720-0.0110-1.3977


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